📑 دليل التدريب العملي: موديول الشيكات (Cheques Module)

يهدف هذا الدليل إلى تدريب المستخدم على دورة حياة الشيكات الكاملة داخل النظام باستخدام الشاشات المتاحة، مع توضيح الأثر المحاسبي لكل عملية باللغة العربية.

1️⃣ الحالة العملية الأولى: استلام وتحصيل شيك من عميل

خطوات التنفيذ عبر شاشات النظام:

• 📝الخطوة 1: تسجيل استلام الشيك
  انتقل إلى (النظام البنكي > الشيكات > إضافة شيك جديد). قم بإدخال رقم الشيك، القيمة، واختيار نوع الشيك "وارد" (Incoming)، واختيار اسم المصدر (العميل) وحساب البنك الوسيط، وتحديد تاريخ الاستحقاق.
  القيد المحاسبي الناتج (قيد استلام):

  50,000 من حـ/ شيكات برسم التحصيل (المحفظة)
  50,000 إلى حـ/ حساب العميل (شركة النور عميل الاطارات)
• 🏦الخطوة 2: إيداع الشيك في البنك
  من خلال شاشة حافظة الشيكات (التي تم إنشاؤها لتسهيل الوصول للشيكات المعلقة)، ابحث عن الشيك المطلوب واضغط على زر "إيداع" لتأكيد إرساله للبنك.
  القيد المحاسبي الناتج (قيد إيداع):

  50,000 من حـ/ شيكات تحت التحصيل (البنك المختار)
  50,000 إلى حـ/ شيكات برسم التحصيل (المحفظة)
• ✅الخطوة 3: إثبات تحصيل الشيك
  بمجرد ظهور المبلغ في كشف حساب البنك، انتقل إلى شاشة الشيكات الواردة واضغط على زر "تحصيل" (أيقونة الكاشير) لتغيير حالة الشيك إلى "تم التحصيل".
  القيد المحاسبي الناتج (قيد تحصيل):

  50,000 من حـ/ حساب البنك
  50,000 إلى حـ/ شيكات تحت التحصيل (البنك المختار)

2️⃣ الحالة العملية الثانية: إصدار وصرف شيك لمورد

خطوات التنفيذ عبر شاشات النظام:

• ✍️الخطوة 1: إصدار الشيك
  انتقل إلى (النظام البنكي > الشيكات > إضافة شيك جديد). اختر نوع الشيك "صادر" (Outgoing)، أدخل بيانات الشيك واختر اسم المستفيد (المورد) وحساب البنك الذي سيصدر منه الشيك.
  القيد المحاسبي الناتج (قيد إصدار):

  20,000 من حـ/ حساب المورد (شركة التوريدات)
  20,000 إلى حـ/ شيكات صادرة لم تصرف بعد
• 💸الخطوة 2: إثبات صرف الشيك
  عند قيام المورد بصرف الشيك فعلياً، انتقل إلى شاشة الشيكات الصادرة واضغط على زر "صرف" لتأكيد العملية.
  القيد المحاسبي الناتج (قيد صرف):

  20,000 من حـ/ شيكات صادرة لم تصرف بعد
  20,000 إلى حـ/ حساب البنك

3️⃣ الحالة العملية الثالثة: معالجة الشيك المرتد

خطوات التنفيذ عبر شاشات النظام:

• 🚫العملية: تسجيل ارتداد الشيك
  من شاشة الشيكات الواردة، ابحث عن الشيك المودع واضغط على زر "مرتد" (أيقونة التراجع الصفراء).
  القيد المحاسبي الناتج (إعادة المديونية):

  50,000 من حـ/ حساب العميل (شركة الأمل)
  50,000 إلى حـ/ شيكات تحت التحصيل (البنك)
  تنبيه: سيقوم النظام تلقائياً بإعادة فتح مديونية العميل بهذا المبلغ وتغيير حالة الشيك إلى مرتد.

4️⃣ متابعة التقارير والرقابة

استخدم الشاشات التالية لمراقبة حركة الشيكات:

اسم الشاشة / التقرير	الغرض من الاستخدام	أهم البيانات المعروضة
شاشة الشيكات الواردة	متابعة كل الشيكات المقبوضة من العملاء وحالاتها	الحالة (معلق، مودع، محصل، مرتد)
شاشة الشيكات الصادرة	متابعة الشيكات التي أصدرتها الشركة للموردين	حالة الصرف من البنك
تقارير البنوك > الشيكات	استخراج تقارير تفصيلية للتدقيق	التواريخ، المبالغ، البنوك